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TA的每日心情 | 擦汗
2019-1-11 21:43 |
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（3）现金流量表（单位：万元）$ l+ n4 p1 F8 Y" r! W# `
现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年
) y( v( B! _6 D1 S! C5 a销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39
: k4 e! i! q5 e& V8 }收到的税费返还 - - - 4 l6 X- }8 A/ G
收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.41) Q6 l+ [/ S0 B" U
经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80 ' j! \+ o1 h4 L4 g
购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.684 F i6 e( `& _% j& X9 Y+ I% K6 G/ F
支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.28! |3 y* u& K, L
支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.237 L/ ~, {5 o* K2 C c/ G
支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35
2 Y& i. u4 A5 @! y经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54
0 H: r$ v: n5 @8 z# ?6 a, t经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74
V9 [% E4 x* f3 N收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.000 _6 P9 d( y" Y& m" f" a" {
取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 -
0 k/ I5 C5 Z7 h i% S5 |: {处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 - 2 [& x+ ^& w$ }9 J9 G9 q
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
z( D* W0 z! [6 \! O. n收到其他与投资活动有关的现金 - - - - : W0 v0 M. Q% D& \- P J9 h
投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00 6 {' K! S) U% k; Q& Y$ {' i$ N6 A
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06
/ U. r6 ~- X4 Y% V7 a& @投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00* z/ k- W Y% c* \1 i1 {4 s
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
7 k; ]8 a' d$ P! d* V) e$ a8 c支付其他与投资活动有关的现金 - - - - * I8 k: U0 b# l6 @
投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06
" \. Y4 U K, j( s' e+ B% }投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94 1 \5 i* |6 L1 z2 H6 T, o k, W5 A
吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60) v7 z! Z: T( j7 K! a5 L
取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67
% B; C6 t, w6 j* k发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 - 5 \/ @/ C1 p- k9 D$ K$ k
收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92
! `- C8 j0 O* D( E. c0 I0 N8 m筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19
8 O$ O Q( A* a n& p9 E D1 P偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.00- Z% f) ~' g5 e- r/ M
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07
( \1 a9 y5 M _0 K7 w9 b* j支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.93
. V! t% V, I- r# ^/ W E筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.00% I3 P8 S" u1 W/ P
筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19 ; v3 i. J9 A. _5 i
现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39
2 Q& k" ]. M7 T0 m5 f7 M加：期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10
( Q0 q F+ c. C9 I" ~% Y: g! p期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50
0 o. u2 Q$ D$ S+ F2 z0 O6 Z7 o |
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狗仔卡
發表於 2020-11-18 15:09:03
